Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на золото
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXGD
Класс активов
Биржевые товары
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
03.09.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Не применимо
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Синтетический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGCS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.45%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
13.8%
Период расчета волатильности
03.09.2013 - 30.09.2020
Ошибка слежения
0.13%
Период расчета ошибки слежения
03.09.2013 - 30.09.2020
Информация об СЧА (30.09.2020)
СЧА на 1 акцию
12.8
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
109 923 234
Объем активов по классу акций
109 923 234
Акций в обращении
8 588 450
Структура
Метод репликации
Синтетическая репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Physically Backed Funds plc
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC (PriceWaterhouse Coopers)
Партнер по свопу
UBS
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Стандартное
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCGoldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoАвторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCGoldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoETF на золото: основные документы
Информационная справка по FXGD на 15.01.2021Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеПроспект ценных бумаг FinEx Physically Backed Funds plc от 03.12.2019 (англ.)Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 3 декабря 2019 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Physically Backed Funds PLC, на 30 сентября 2019 г. (англ)Перечень инсайдерской информацииFinEx Physically Backed Funds Plc - Condensed interim report & unaudited financial statements (1 October 2019 - 31 March 2020)Календарь выходных дней на 2020 г.ETF на золото: новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
07.08.2017
Московская биржа запустила торги акциями FinEx ETF с расчетами в долларах США
03.07.2017 14:09:00
О переводе с 3 июля 2017 г. акций FinEx Gold ETF в раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа
13.06.2017
Вниманию клиентов
FXGD — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Акции фонда FXGD на золото — это надежная замена обезличенным металлическим счетам (ОМС). FXGD максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.