Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на индекс РТС (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXRL
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
02.03.2016
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0,90%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
21.34%
Период расчета волатильности
01.06.2016 - 16.11.2018
Ошибка слежения
1.39%
Период расчета ошибки слежения
01.06.2016 - 16.11.2018
Информация об СЧА (16.11.2018)
СЧА на 1 акцию
34.13
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
8 533 095
Объем активов по классу акций
8 533 095
Акций в обращении
250 000
Структура
Метод репликации
Физический
Физический метод
Оптимизация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BQ1Y6480
FXRL RX
INAVFXRL

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Индекс полной доходности Московской биржи (нетто-версия, расчет налогообложения по ставкам для нерезидентов)
Описание
Взвешенный по капитализации индекс, отражающий изменение суммарной стоимости цен акций крупнейших российских эмитентов, с учетом дивидендных выплат.
Код
RTSTRN
Источник информации
Московская биржа
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
RTSTRN
Базовый актив
Акции крупнейших российских компаний
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
LUKOIL OAO RUB0.025
15,79%
SBERBANK RUB3
14,54%
GAZPROM PJSC RUB5
13,34%
NOVATEK PJSC RUB0.1
6,81%
ROSNEFT OIL CO PJSC RUB0.01
5,55%
MMC NORILSK NICKEL OJSC RUB1
5,20%
TATNEFT-CLS RUB1
4,67%
YANDEX NV-A EUR0.01
2,75%
MOBILE TELESYSTEMS PJSC RUB0.1
2,53%
MAGNIT RUB0.01
2,52%

Информация о доходности FXRL (FXRL)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




В фонд FXRL (FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF) входят акции компаний Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК, Магнит, Роснефть. Фонд FXRL — самый патриотичный инвестиционный портфель, который состоит исключительно из российских акций, входящих в индекс Московской Биржи (РТС). Основная идея — ставка на продолжение мощного роста российского фондового рынка.